資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,490,044 | 7,507,995 |
| 投資信託受益証券 | 69,373,104 | 130,892,396 |
| 親投資信託受益証券 | 73,303 | 143,422 |
| 未収入金 | 22,969,603 | － |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 97,906,064 | 138,543,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 97,906,064 | 138,543,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,988 | 159,752 |
| 未払解約金 | 24,332,673 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,364 | 3,871 |
| 未払委託者報酬 | 76,667 | 125,526 |
| その他未払費用 | 30,640 | 143,632 |
| 流動負債合計 | 24,522,332 | 432,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,522,332 | 432,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,988,252 | 159,752,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,604,520 | -21,641,180 |
| （分配準備積立金） | 340,552 | 190,907 |
| 元本等合計 | 73,383,732 | 138,111,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,383,732 | 138,111,044 |
| 負債純資産合計 | 97,906,064 | 138,543,825 |
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