資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,507,995 | 3,408,792 |
| 投資信託受益証券 | 130,892,396 | 60,754,820 |
| 親投資信託受益証券 | 143,422 | 65,166 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 流動資産合計 | 138,543,825 | 64,228,783 |
| 資産合計 | 138,543,825 | 64,228,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,752 | 70,823 |
| 未払解約金 | － | 11,498 |
| 未払受託者報酬 | 3,871 | 1,605 |
| 未払委託者報酬 | 125,526 | 52,217 |
| その他未払費用 | 143,632 | 56,749 |
| 流動負債合計 | 432,781 | 192,892 |
| 負債合計 | 432,781 | 192,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,752,224 | 70,823,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,641,180 | -6,787,138 |
| （分配準備積立金） | 190,907 | 2,424,159 |
| 元本等合計 | 138,111,044 | 64,035,891 |
| 純資産合計 | 138,111,044 | 64,035,891 |
| 負債純資産合計 | 138,543,825 | 64,228,783 |
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