資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,408,792 | 3,866,878 |
| 投資信託受益証券 | 60,754,820 | 70,003,170 |
| 親投資信託受益証券 | 65,166 | 72,450 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 64,228,783 | 73,942,503 |
| 資産の部合計 | 64,228,783 | 73,942,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,823 | 74,565 |
| 未払解約金 | 11,498 | 89,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,605 | 1,866 |
| 未払委託者報酬 | 52,217 | 60,586 |
| その他未払費用 | 56,749 | 94,198 |
| 流動負債計 | 192,892 | 321,163 |
| 負債の部合計 | 192,892 | 321,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,823,029 | 74,565,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,787,138 | -943,797 |
| （分配準備積立金） | 2,424,159 | 4,941,481 |
| 元本等合計 | 64,035,891 | 73,621,340 |
| 純資産の部合計 | 64,035,891 | 73,621,340 |
| 負債・純資産合計 | 64,228,783 | 73,942,503 |
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