資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,487,366 | 1,954,255 |
| 投資信託受益証券 | 52,330,684 | 34,715,481 |
| 親投資信託受益証券 | 57,364 | 38,469 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 55,875,419 | 36,708,208 |
| 資産の部合計 | 55,875,419 | 36,708,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 143,273 | － |
| 未払収益分配金 | 73,237 | 46,970 |
| 未払解約金 | 477,738 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,574 | 983 |
| 未払委託者報酬 | 51,221 | 32,118 |
| その他未払費用 | 29,795 | 49,875 |
| 流動負債計 | 776,838 | 129,946 |
| 負債の部合計 | 776,838 | 129,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,237,387 | 46,970,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,138,806 | -10,392,592 |
| （分配準備積立金） | 5,586,123 | 1,727,100 |
| 元本等合計 | 55,098,581 | 36,578,262 |
| 純資産の部合計 | 55,098,581 | 36,578,262 |
| 負債・純資産合計 | 55,875,419 | 36,708,208 |
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