資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,954,255 | 2,071,102 |
| 投資信託受益証券 | 34,715,481 | 28,518,990 |
| 親投資信託受益証券 | 38,469 | 30,891 |
| 未収入金 | － | 248,459 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 36,708,208 | 30,869,445 |
| 資産の部合計 | 36,708,208 | 30,869,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,970 | 52,632 |
| 未払解約金 | － | 513,900 |
| 未払受託者報酬 | 983 | 851 |
| 未払委託者報酬 | 32,118 | 27,868 |
| その他未払費用 | 49,875 | 16,184 |
| 流動負債計 | 129,946 | 611,435 |
| 負債の部合計 | 129,946 | 611,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,970,854 | 52,632,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,392,592 | -22,374,923 |
| （分配準備積立金） | 1,727,100 | 1,758,533 |
| 元本等合計 | 36,578,262 | 30,258,010 |
| 純資産の部合計 | 36,578,262 | 30,258,010 |
| 負債・純資産合計 | 36,708,208 | 30,869,445 |
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