資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,071,102 | 3,694,439 |
| 投資信託受益証券 | 28,518,990 | 82,828,703 |
| 親投資信託受益証券 | 30,891 | 87,498 |
| 未収入金 | 248,459 | 1,733,928 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 30,869,445 | 88,344,568 |
| 資産の部合計 | 30,869,445 | 88,344,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,632 | 133,169 |
| 未払解約金 | 513,900 | 1,461,797 |
| 未払受託者報酬 | 851 | 2,840 |
| 未払委託者報酬 | 27,868 | 92,224 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 16,184 | 49,105 |
| 流動負債計 | 611,435 | 1,739,140 |
| 負債の部合計 | 611,435 | 1,739,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,632,933 | 133,169,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,374,923 | -46,563,620 |
| （分配準備積立金） | 1,758,533 | 1,345,085 |
| 元本等合計 | 30,258,010 | 86,605,428 |
| 純資産の部合計 | 30,258,010 | 86,605,428 |
| 負債・純資産合計 | 30,869,445 | 88,344,568 |
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