資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,694,439 | 4,061,967 |
| 投資信託受益証券 | 82,828,703 | 67,060,667 |
| 親投資信託受益証券 | 87,498 | 72,391 |
| 未収入金 | 1,733,928 | － |
| 流動資産計 | 88,344,568 | 71,195,025 |
| 資産の部合計 | 88,344,568 | 71,195,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,169 | 98,659 |
| 未払解約金 | 1,461,797 | 676,154 |
| 未払受託者報酬 | 2,840 | 1,828 |
| 未払委託者報酬 | 92,224 | 59,522 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 49,105 | 32,212 |
| 流動負債計 | 1,739,140 | 868,380 |
| 負債の部合計 | 1,739,140 | 868,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,169,048 | 98,659,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,563,620 | -28,332,858 |
| （分配準備積立金） | 1,345,085 | 4,100,327 |
| 元本等合計 | 86,605,428 | 70,326,645 |
| 純資産の部合計 | 86,605,428 | 70,326,645 |
| 負債・純資産合計 | 88,344,568 | 71,195,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
