資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,061,967 | 3,926,138 |
| 投資信託受益証券 | 67,060,667 | 76,473,563 |
| 親投資信託受益証券 | 72,391 | 82,599 |
| 流動資産計 | 71,195,025 | 80,482,300 |
| 資産の部合計 | 71,195,025 | 80,482,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,659 | 123,156 |
| 未払解約金 | 676,154 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,828 | 2,378 |
| 未払委託者報酬 | 59,522 | 77,282 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 32,212 | 69,391 |
| 流動負債計 | 868,380 | 272,214 |
| 負債の部合計 | 868,380 | 272,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,659,503 | 123,156,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,332,858 | -42,946,656 |
| （分配準備積立金） | 4,100,327 | 4,648,017 |
| 元本等合計 | 70,326,645 | 80,210,086 |
| 純資産の部合計 | 70,326,645 | 80,210,086 |
| 負債・純資産合計 | 71,195,025 | 80,482,300 |
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