資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,926,138 | 4,006,079 |
| 投資信託受益証券 | 76,473,563 | 80,467,369 |
| 親投資信託受益証券 | 82,599 | 81,794 |
| 流動資産計 | 80,482,300 | 84,555,242 |
| 資産の部合計 | 80,482,300 | 84,555,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,156 | 122,249 |
| 未払受託者報酬 | 2,378 | 2,291 |
| 未払委託者報酬 | 77,282 | 74,360 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 69,391 | 39,909 |
| 流動負債計 | 272,214 | 238,814 |
| 負債の部合計 | 272,214 | 238,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,156,742 | 122,249,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,946,656 | -37,933,510 |
| （分配準備積立金） | 4,648,017 | 4,996,442 |
| 元本等合計 | 80,210,086 | 84,316,428 |
| 純資産の部合計 | 80,210,086 | 84,316,428 |
| 負債・純資産合計 | 80,482,300 | 84,555,242 |
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