資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,142,496 |
| コール・ローン | 4,006,079 | 936,705 |
| 投資信託受益証券 | 80,467,369 | 43,048,689 |
| 親投資信託受益証券 | 81,794 | 46,803 |
| 未収入金 | － | 1,686,863 |
| 流動資産計 | 84,555,242 | 48,861,556 |
| 資産の部合計 | 84,555,242 | 48,861,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,249 | 61,579 |
| 未払解約金 | － | 3,434,127 |
| 未払受託者報酬 | 2,291 | 1,434 |
| 未払委託者報酬 | 74,360 | 46,721 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 39,909 | 72,422 |
| 流動負債計 | 238,814 | 3,616,284 |
| 負債の部合計 | 238,814 | 3,616,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,249,938 | 61,579,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,933,510 | -16,334,094 |
| （分配準備積立金） | 4,996,442 | 5,142,943 |
| 元本等合計 | 84,316,428 | 45,245,272 |
| 純資産の部合計 | 84,316,428 | 45,245,272 |
| 負債・純資産合計 | 84,555,242 | 48,861,556 |
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