資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,142,496 | － |
| コール・ローン | 936,705 | 1,580,642 |
| 投資信託受益証券 | 43,048,689 | 30,164,792 |
| 親投資信託受益証券 | 46,803 | 33,363 |
| 未収入金 | 1,686,863 | － |
| 流動資産計 | 48,861,556 | 31,778,797 |
| 資産の部合計 | 48,861,556 | 31,778,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,579 | 52,906 |
| 未払解約金 | 3,434,127 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,434 | 824 |
| 未払委託者報酬 | 46,721 | 26,962 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 72,422 | 19,618 |
| 流動負債計 | 3,616,284 | 100,311 |
| 負債の部合計 | 3,616,284 | 100,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,579,366 | 52,906,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,334,094 | -21,227,771 |
| （分配準備積立金） | 5,142,943 | 4,544,029 |
| 元本等合計 | 45,245,272 | 31,678,486 |
| 純資産の部合計 | 45,245,272 | 31,678,486 |
| 負債・純資産合計 | 48,861,556 | 31,778,797 |
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