有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 6月18日) | 18 | 18 | 0.8706 | 0.8716 |
| 第2特定期間末 | (2012年12月17日) | 73 | 73 | 0.9174 | 0.9184 |
| 第3特定期間末 | (2013年 6月17日) | 138 | 138 | 0.8645 | 0.8655 |
| 第4特定期間末 | (2013年12月17日) | 64 | 64 | 0.9042 | 0.9052 |
| 第5特定期間末 | (2014年 6月17日) | 73 | 73 | 0.9873 | 0.9883 |
| 2013年 6月末日 | 129 | ― | 0.8338 | ― | |
| 7月末日 | 127 | ― | 0.8682 | ― | |
| 8月末日 | 141 | ― | 0.8763 | ― | |
| 9月末日 | 222 | ― | 0.9050 | ― | |
| 10月末日 | 128 | ― | 0.9394 | ― | |
| 11月末日 | 64 | ― | 0.9197 | ― | |
| 12月末日 | 73 | ― | 0.9394 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 70 | ― | 0.8977 | ― | |
| 2月末日 | 88 | ― | 0.9390 | ― | |
| 3月末日 | 90 | ― | 0.9436 | ― | |
| 4月末日 | 76 | ― | 0.9747 | ― | |
| 5月末日 | 72 | ― | 0.9773 | ― | |
| 6月末日 | 61 | ― | 1.0067 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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