有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 6月18日) | 18 | 18 | 0.8706 | 0.8716 |
| 第2特定期間末 | (2012年12月17日) | 73 | 73 | 0.9174 | 0.9184 |
| 第3特定期間末 | (2013年 6月17日) | 138 | 138 | 0.8645 | 0.8655 |
| 第4特定期間末 | (2013年12月17日) | 64 | 64 | 0.9042 | 0.9052 |
| 第5特定期間末 | (2014年 6月17日) | 73 | 73 | 0.9873 | 0.9883 |
| 第6特定期間末 | (2014年12月17日) | 55 | 55 | 0.7523 | 0.7533 |
| 第7特定期間末 | (2015年 6月17日) | 36 | 36 | 0.7787 | 0.7797 |
| 2014年 6月末日 | 61 | ― | 1.0067 | ― | |
| 7月末日 | 66 | ― | 1.0076 | ― | |
| 8月末日 | 66 | ― | 0.9973 | ― | |
| 9月末日 | 61 | ― | 0.9241 | ― | |
| 10月末日 | 60 | ― | 0.8586 | ― | |
| 11月末日 | 61 | ― | 0.8696 | ― | |
| 12月末日 | 58 | ― | 0.8085 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 29 | ― | 0.7735 | ― | |
| 2月末日 | 39 | ― | 0.8240 | ― | |
| 3月末日 | 43 | ― | 0.7835 | ― | |
| 4月末日 | 40 | ― | 0.8269 | ― | |
| 5月末日 | 37 | ― | 0.7958 | ― | |
| 6月末日 | 35 | ― | 0.7543 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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