有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 6月18日) | 18 | 18 | 0.8706 | 0.8716 |
| 第2特定期間末 | (2012年12月17日) | 73 | 73 | 0.9174 | 0.9184 |
| 第3特定期間末 | (2013年 6月17日) | 138 | 138 | 0.8645 | 0.8655 |
| 第4特定期間末 | (2013年12月17日) | 64 | 64 | 0.9042 | 0.9052 |
| 第5特定期間末 | (2014年 6月17日) | 73 | 73 | 0.9873 | 0.9883 |
| 第6特定期間末 | (2014年12月17日) | 55 | 55 | 0.7523 | 0.7533 |
| 第7特定期間末 | (2015年 6月17日) | 36 | 36 | 0.7787 | 0.7797 |
| 第8特定期間末 | (2015年12月17日) | 30 | 30 | 0.5749 | 0.5759 |
| 第9特定期間末 | (2016年 6月17日) | 86 | 86 | 0.6503 | 0.6513 |
| 第10特定期間末 | (2016年12月19日) | 70 | 70 | 0.7128 | 0.7138 |
| 第11特定期間末 | (2017年 6月19日) | 80 | 80 | 0.6513 | 0.6523 |
| 2016年 6月末日 | 77 | ― | 0.6616 | ― | |
| 7月末日 | 67 | ― | 0.6743 | ― | |
| 8月末日 | 67 | ― | 0.6759 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 0.6770 | ― | |
| 10月末日 | 55 | ― | 0.6675 | ― | |
| 11月末日 | 61 | ― | 0.6822 | ― | |
| 12月末日 | 85 | ― | 0.7162 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 77 | ― | 0.7309 | ― | |
| 2月末日 | 73 | ― | 0.7143 | ― | |
| 3月末日 | 74 | ― | 0.7008 | ― | |
| 4月末日 | 73 | ― | 0.6810 | ― | |
| 5月末日 | 81 | ― | 0.6621 | ― | |
| 6月末日 | 79 | ― | 0.6473 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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