有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 6月18日至平成27年12月17日	当期自平成27年12月18日至平成28年 6月17日
営業収益
受取配当金	609,604	1,322,852
受取利息	390	97
有価証券売買等損益	△10,209,083	11,304,671
営業収益合計	△9,599,089	12,627,620
営業費用
支払利息	-	596
受託者報酬	5,453	11,113
委託者報酬	178,207	361,139
その他費用	16,886	34,386
営業費用合計	200,546	407,234
営業利益又は営業損失(△)	△9,799,635	12,220,386
経常利益又は経常損失(△)	△9,799,635	12,220,386
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,799,635	12,220,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△97,553	2,015,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,392,592	△22,374,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	949,005	27,345,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	949,005	27,345,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,918,790	61,064,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,918,790	61,064,784
分配金	310,464	674,628
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,374,923	△46,563,620