有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月18日至平成28年12月19日	当期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
営業収益
受取配当金	1,144,891	1,321,455
受取利息	-	2
有価証券売買等損益	6,269,490	△6,493,299
営業収益合計	7,414,381	△5,171,842
営業費用
支払利息	720	840
受託者報酬	10,878	12,653
委託者報酬	353,803	411,020
その他費用	33,650	39,101
営業費用合計	399,051	463,614
営業利益又は営業損失(△)	7,015,330	△5,635,456
経常利益又は経常損失(△)	7,015,330	△5,635,456
当期純利益又は当期純損失(△)	7,015,330	△5,635,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	783,278	108,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,563,620	△28,332,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,191,997	13,914,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,191,997	13,914,416
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,612,838	22,091,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,612,838	22,091,892
分配金	580,449	692,752
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,332,858	△42,946,656