有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年12月18日至平成28年 6月17日	当期自平成28年 6月18日至平成28年12月19日
営業収益
受取配当金	1,322,852	1,144,891
受取利息	97	-
有価証券売買等損益	11,304,671	6,269,490
営業収益合計	12,627,620	7,414,381
営業費用
支払利息	596	720
受託者報酬	11,113	10,878
委託者報酬	361,139	353,803
その他費用	34,386	33,650
営業費用合計	407,234	399,051
営業利益又は営業損失(△)	12,220,386	7,015,330
経常利益又は経常損失(△)	12,220,386	7,015,330
当期純利益又は当期純損失(△)	12,220,386	7,015,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,015,299	783,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,374,923	△46,563,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,345,628	27,191,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,345,628	27,191,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,064,784	14,612,838
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,064,784	14,612,838
分配金	674,628	580,449
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,563,620	△28,332,858