有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	DWS エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド(円ヘッジあり)	157,872.1853	9,862.03	1,556,940,227	98.97
				9,975.00	1,574,775,048
ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.4979	19,070.27	142,987	0.01
				19,071.60	142,997

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.98
合計	-	98.98

「DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	DWS エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド(円ヘッジなし)	18,748.7407	12,544.15	235,187,134	98.71
				12,744.00	238,933,951
ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.4979	19,070.27	142,987	0.06
				19,071.60	142,997

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.77
合計	-	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。