有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド(円ヘッジあり)	102,384.6234	10,045.99	1,028,555,417	9,944	1,018,112,695	98.36
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.4979	18,723.77	140,389	18,723.77	140,389	0.01

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド(円ヘッジなし)	13,819.2315	13,731.99	189,765,656	13,651	188,646,329	98.50
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.4979	18,723.77	140,389	18,723.77	140,389	0.07

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。