有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド(円ヘッジあり)	68,826.6222	8,813	606,569,021	8,709	599,411,052	99.38
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.4979	18,176.28	136,284	18,169.48	136,233	0.02

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.41
合計		99.41

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド(円ヘッジなし)	10,542.5037	13,706	144,495,555	13,509	142,418,682	98.39
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.4979	18,176.28	136,284	18,169.48	136,233	0.09

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.48
合計		98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。