Navioオーストラリア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 778,254 | 1,026,351 |
| 親投資信託受益証券 | 239,010,457 | 225,623,541 |
| 未収入金 | 320,296 | 18,234 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 240,109,008 | 226,668,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 240,109,008 | 226,668,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,929 | 307,939 |
| 未払受託者報酬 | 7,661 | 7,579 |
| 未払委託者報酬 | 203,056 | 200,852 |
| その他未払費用 | 795 | 785 |
| 流動負債合計 | 515,441 | 517,155 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 515,441 | 517,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,619,948 | 205,292,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,973,619 | 20,858,130 |
| （分配準備積立金） | 36,846,949 | 48,924,872 |
| 元本等合計 | 239,593,567 | 226,150,972 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 239,593,567 | 226,150,972 |
| 負債純資産合計 | 240,109,008 | 226,668,127 |
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