Navioオーストラリア債券ファンドの財務状況
財務状況
2019年12月17日 9:28
(個別) 資産 0.1%減 2億9439万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/09 | 205,565,928 | 205,171,413 |
| 2013/03 | 240,109,008 | 239,593,567 |
| 2013/09 | 226,668,127 | 226,150,972 |
| 2014/03 | 241,021,544 | 240,484,947 |
| 2014/09 | 264,177,642 | 263,568,376 |
| 2015/09 | 259,784,345 | 259,068,582 |
| 2016/03 | 261,863,899 | 261,273,446 |
| 2016/09 | 246,731,985 | 245,919,894 |
| 2017/03 | 269,664,356 | 268,962,007 |
| 2017/09 | 291,300,628 | 290,611,260 |
| 2018/03 | 274,664,719 | 274,028,014 |
| 2018/09 | 277,859,206 | 277,202,611 |
| 2019/03 | 294,687,039 | 294,010,066 |
| 2019/09 | 294,394,006 | 292,315,803 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年9月（個）
- 2億556万
- 2013年3月（個） +16.8%
- 2億4010万
- 2013年9月（個） -5.6%
- 2億2666万
- 2014年3月（個） +6.33%
- 2億4102万
- 2014年9月（個） +9.61%
- 2億6417万
- 2015年9月（個） -1.66%
- 2億5978万
- 2016年3月（個） +0.8%
- 2億6186万
- 2016年9月（個） -5.78%
- 2億4673万
- 2017年3月（個） +9.29%
- 2億6966万
- 2017年9月（個） +8.02%
- 2億9130万
- 2018年3月（個） -5.71%
- 2億7466万
- 2018年9月（個） +1.16%
- 2億7785万
- 2019年3月（個） +6.06%
- 2億9468万
- 2019年9月（個） -0.1%
- 2億9439万
純資産
- 2012年9月（個）
- 2億517万
- 2013年3月（個） +16.78%
- 2億3959万
- 2013年9月（個） -5.61%
- 2億2615万
- 2014年3月（個） +6.34%
- 2億4048万
- 2014年9月（個） +9.6%
- 2億6356万
- 2015年9月（個） -1.71%
- 2億5906万
- 2016年3月（個） +0.85%
- 2億6127万
- 2016年9月（個） -5.88%
- 2億4591万
- 2017年3月（個） +9.37%
- 2億6896万
- 2017年9月（個） +8.05%
- 2億9061万
- 2018年3月（個） -5.71%
- 2億7402万
- 2018年9月（個） +1.16%
- 2億7720万
- 2019年3月（個） +6.06%
- 2億9401万
- 2019年9月（個） -0.58%
- 2億9231万
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