Navioオーストラリア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,287,825 | 1,356,401 |
| 親投資信託受益証券 | 276,555,794 | 293,315,728 |
| 未収入金 | 15,587 | 14,910 |
| 流動資産計 | 277,859,206 | 294,687,039 |
| 資産の部合計 | 277,859,206 | 294,687,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,695 | 410,025 |
| 未払解約金 | － | 45 |
| 未払受託者報酬 | 9,451 | 9,669 |
| 未払委託者報酬 | 250,465 | 256,225 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 982 | 1,007 |
| 流動負債計 | 656,595 | 676,973 |
| 負債の部合計 | 656,595 | 676,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,796,695 | 273,350,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,405,916 | 20,659,992 |
| （分配準備積立金） | 59,136,618 | 59,815,038 |
| 元本等合計 | 277,202,611 | 294,010,066 |
| 純資産の部合計 | 277,202,611 | 294,010,066 |
| 負債・純資産合計 | 277,859,206 | 294,687,039 |
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