Navioオーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,356,401 | 959,903 |
| 親投資信託受益証券 | 293,315,728 | 291,625,633 |
| 未収入金 | 14,910 | 1,808,470 |
| 流動資産計 | 294,687,039 | 294,394,006 |
| 資産の部合計 | 294,687,039 | 294,394,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 410,025 | 412,027 |
| 未払解約金 | 45 | 1,382,480 |
| 未払受託者報酬 | 9,669 | 10,277 |
| 未払委託者報酬 | 256,225 | 272,350 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,007 | 1,068 |
| 流動負債計 | 676,973 | 2,078,203 |
| 負債の部合計 | 676,973 | 2,078,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,350,074 | 274,685,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,659,992 | 17,630,509 |
| （分配準備積立金） | 59,815,038 | 58,760,271 |
| 元本等合計 | 294,010,066 | 292,315,803 |
| 純資産の部合計 | 294,010,066 | 292,315,803 |
| 負債・純資産合計 | 294,687,039 | 294,394,006 |
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