Navioオーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月18日 | 2016年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 817,150 |
| コール・ローン | 892,349 | 57,926 |
| 親投資信託受益証券 | 258,422,304 | 260,635,364 |
| 未収入金 | 469,691 | 353,459 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 259,784,345 | 261,863,899 |
| 資産の部合計 | 259,784,345 | 261,863,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 348,586 | 349,018 |
| 未払解約金 | 103,419 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,557 | 8,745 |
| 未払委託者報酬 | 253,210 | 231,780 |
| その他未払費用 | 991 | 910 |
| 流動負債計 | 715,763 | 590,453 |
| 負債の部合計 | 715,763 | 590,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,391,307 | 232,679,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,677,275 | 28,594,195 |
| （分配準備積立金） | 56,906,027 | 58,365,603 |
| 元本等合計 | 259,068,582 | 261,273,446 |
| 純資産の部合計 | 259,068,582 | 261,273,446 |
| 負債・純資産合計 | 259,784,345 | 261,863,899 |
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