Navioオーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 832,582 | 872,686 |
| 親投資信託受益証券 | 245,345,305 | 268,323,524 |
| 未収入金 | 554,098 | 468,146 |
| 流動資産計 | 246,731,985 | 269,664,356 |
| 資産の部合計 | 246,731,985 | 269,664,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 355,710 | 358,107 |
| 未払解約金 | 185,594 | 90,006 |
| 未払受託者報酬 | 9,809 | 9,212 |
| 未払委託者報酬 | 259,957 | 244,064 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,020 | 959 |
| 流動負債計 | 812,091 | 702,349 |
| 負債の部合計 | 812,091 | 702,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,140,139 | 238,738,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,779,755 | 30,223,510 |
| （分配準備積立金） | 59,109,581 | 60,843,027 |
| 元本等合計 | 245,919,894 | 268,962,007 |
| 純資産の部合計 | 245,919,894 | 268,962,007 |
| 負債・純資産合計 | 246,731,985 | 269,664,356 |
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