Navioオーストラリア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 772,818 | 1,284,809 |
| 親投資信託受益証券 | 239,921,029 | 262,892,832 |
| 未収入金 | 327,696 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 241,021,544 | 264,177,642 |
| 資産の部合計 | 241,021,544 | 264,177,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,307 | 330,490 |
| 未払解約金 | － | 10,653 |
| 未払受託者報酬 | 7,691 | 9,714 |
| 未払委託者報酬 | 203,802 | 257,400 |
| その他未払費用 | 797 | 1,009 |
| 流動負債計 | 536,597 | 609,266 |
| 負債の部合計 | 536,597 | 609,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,205,187 | 220,326,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,279,760 | 43,241,485 |
| （分配準備積立金） | 50,447,079 | 51,709,086 |
| 元本等合計 | 240,484,947 | 263,568,376 |
| 純資産の部合計 | 240,484,947 | 263,568,376 |
| 負債・純資産合計 | 241,021,544 | 264,177,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
