Navioオーストラリア債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 164 | 176 |
| 有価証券売買等損益 | 5,592,122 | 21,725,924 |
| 営業収益合計 | 5,592,286 | 21,726,100 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 48,173 | 55,297 |
| 委託者報酬 | 1,276,601 | 1,465,328 |
| その他費用 | 5,001 | 5,740 |
| 営業費用合計 | 1,329,775 | 1,526,365 |
| 全事業営業利益 | 4,262,511 | 20,199,735 |
| 当期経常利益 | 4,262,511 | 20,199,735 |
| 当年度純利益 | 4,262,511 | 20,199,735 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44,290 | 86,924 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,279,760 | 43,241,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,501,779 | 2,199,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,501,779 | 2,199,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,032 | 1,390,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,032 | 1,390,574 |
| 分配金 | 1,891,338 | 1,959,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
