Navioオーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,026,351 | 772,818 |
| 親投資信託受益証券 | 225,623,541 | 239,921,029 |
| 未収入金 | 18,234 | 327,696 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 226,668,127 | 241,021,544 |
| 資産の部合計 | 226,668,127 | 241,021,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 307,939 | 324,307 |
| 未払受託者報酬 | 7,579 | 7,691 |
| 未払委託者報酬 | 200,852 | 203,802 |
| その他未払費用 | 785 | 797 |
| 流動負債計 | 517,155 | 536,597 |
| 負債の部合計 | 517,155 | 536,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,292,842 | 216,205,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,858,130 | 24,279,760 |
| （分配準備積立金） | 48,924,872 | 50,447,079 |
| 元本等合計 | 226,150,972 | 240,484,947 |
| 純資産の部合計 | 226,150,972 | 240,484,947 |
| 負債・純資産合計 | 226,668,127 | 241,021,544 |
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