有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 40,259,619 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,044,252 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,215,367 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 45,573,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8385 ( 1万口当たり 8,385 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 29,358,115,207 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17,350,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,340,765,207 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,975,458,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8366 ( 1万口当たり 18,366 | ) |
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