有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 128,164,343 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 105,495 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,058,848 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 158,062,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8102 ( 1万口当たり 8,102 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,215,288,050 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,000,843 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,211,287,207 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,511,764,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1581 ( 1万口当たり 21,581 | ) |
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