有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 30,144,876 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 116,414 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,028,462 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 35,667,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8419 ( 1万口当たり 8,419 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,750,953,695 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,000,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,746,953,695 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,925,988,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8989 ( 1万口当たり 18,989 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
