臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Navio カナダ債券ファンド

計算期間	第68計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月18日	第69計算期間 自 平成29年12月19日 至 平成30年 1月18日	第70計算期間 自 平成30年 1月19日 至 平成30年 2月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	238,681,425円	240,188,980円	228,520,076円
期末受益権口数	214,789,426口	215,498,116口	217,368,117口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,112円	11,146円	10,513円
期中騰落率	0.51%	0.35%	△5.63%