Navioカナダ債券ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2019/02/28 9:09
【資料】: PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Navio カナダ債券ファンド

計算期間	第80計算期間自平成30年11月20日至平成30年12月18日	第81計算期間自平成30年12月19日至平成31年 1月18日	第82計算期間自平成31年 1月19日至平成31年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	228,998,348円	227,131,146円	231,492,732円
期末受益権口数	216,524,374口	218,627,985口	218,303,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,576円	10,389円	10,604円
期中騰落率	△0.30%	△1.72%	2.11%

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