信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「Navio カナダ債券ファンド」

計算期間	自 平成 29年 2月21日 至 平成 29年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	227,111,780円
期末受益権口数	215,160,665口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,555円
期中騰落率	△3.13 %