有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 241,592,323 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 97,987 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,494,336 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 214,172,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1276 ( 1万口当たり 11,276 | ) |
<参考>「カナダ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 240,919,289 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,701 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,915,588 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 206,767,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1652 ( 1万口当たり 11,652 | ) |
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