有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 258,554,525 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 101,291 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,453,234 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 213,874,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2084 ( 1万口当たり 12,084 | ) |
<参考>「カナダ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 257,821,346 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,342 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,810,004 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 204,649,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2598 ( 1万口当たり 12,598 | ) |
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