Navioインド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,002,314 | 28,644,210 |
| 投資信託受益証券 | 1,014,613,484 | 873,941,514 |
| 親投資信託受益証券 | 900,886 | 901,240 |
| 未収利息 | 63 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,043,516,747 | 903,487,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,043,516,747 | 903,487,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,562,689 | 4,585,409 |
| 未払解約金 | 240,405 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 32,807 | 29,858 |
| 未払委託者報酬 | 869,335 | 791,214 |
| その他未払費用 | 2,452 | 2,231 |
| 流動負債合計 | 5,707,688 | 5,508,712 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,707,688 | 5,508,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,537,846 | 917,081,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,271,213 | -19,103,649 |
| （分配準備積立金） | 124,711,136 | 217,717,088 |
| 元本等合計 | 1,037,809,059 | 897,978,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,037,809,059 | 897,978,300 |
| 負債純資産合計 | 1,043,516,747 | 903,487,012 |
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