Navioインド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,644,210 | 29,974,025 |
| 投資信託受益証券 | 873,941,514 | 979,089,114 |
| 親投資信託受益証券 | 901,240 | 901,506 |
| 未収利息 | 48 | 49 |
| 流動資産計 | 903,487,012 | 1,009,964,694 |
| 資産の部合計 | 903,487,012 | 1,009,964,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,585,409 | 4,789,639 |
| 未払解約金 | 100,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,858 | 32,384 |
| 未払委託者報酬 | 791,214 | 858,149 |
| その他未払費用 | 2,231 | 2,421 |
| 流動負債計 | 5,508,712 | 5,682,593 |
| 負債の部合計 | 5,508,712 | 5,682,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,081,949 | 957,927,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,103,649 | 46,354,139 |
| （分配準備積立金） | 217,717,088 | 229,342,513 |
| 元本等合計 | 897,978,300 | 1,004,282,101 |
| 純資産の部合計 | 897,978,300 | 1,004,282,101 |
| 負債・純資産合計 | 903,487,012 | 1,009,964,694 |
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