Navioインド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,974,025 | 36,430,261 |
| 投資信託受益証券 | 979,089,114 | 1,167,468,374 |
| 親投資信託受益証券 | 901,506 | 901,683 |
| 未収入金 | － | 18,650,000 |
| 未収利息 | 49 | 55 |
| 流動資産計 | 1,009,964,694 | 1,223,450,373 |
| 資産の部合計 | 1,009,964,694 | 1,223,450,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,789,639 | 5,226,051 |
| 未払解約金 | － | 28,337,821 |
| 未払受託者報酬 | 32,384 | 43,464 |
| 未払委託者報酬 | 858,149 | 1,151,805 |
| その他未払費用 | 2,421 | 3,249 |
| 流動負債計 | 5,682,593 | 34,762,390 |
| 負債の部合計 | 5,682,593 | 34,762,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 957,927,962 | 1,045,210,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,354,139 | 143,477,649 |
| （分配準備積立金） | 229,342,513 | 232,669,672 |
| 元本等合計 | 1,004,282,101 | 1,188,687,983 |
| 純資産の部合計 | 1,004,282,101 | 1,188,687,983 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,964,694 | 1,223,450,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
