Navioインド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月18日 | 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,958,413 | 39,607,085 |
| 投資信託受益証券 | 1,300,729,227 | 1,159,865,499 |
| 親投資信託受益証券 | 901,771 | 901,860 |
| 未収利息 | 62 | 66 |
| 流動資産計 | 1,341,589,473 | 1,200,374,510 |
| 資産の部合計 | 1,341,589,473 | 1,200,374,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,300,718 | 5,070,066 |
| 未払解約金 | 271,859 | 24,068 |
| 未払受託者報酬 | 43,970 | 43,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,165,205 | 1,165,774 |
| その他未払費用 | 3,287 | 3,288 |
| 流動負債計 | 6,785,039 | 6,307,188 |
| 負債の部合計 | 6,785,039 | 6,307,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,143,788 | 1,014,013,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,660,646 | 180,053,957 |
| （分配準備積立金） | 248,293,435 | 239,602,829 |
| 元本等合計 | 1,334,804,434 | 1,194,067,322 |
| 純資産の部合計 | 1,334,804,434 | 1,194,067,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,341,589,473 | 1,200,374,510 |
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