Navioインド債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月19日 至 2015年3月18日 | 自 2015年3月19日 至 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,460,455 | 49,478,377 |
| 受取利息 | 9,322 | 10,047 |
| 有価証券売買等損益 | 119,150,941 | -93,973,639 |
| 営業収益合計 | 166,620,718 | -44,485,215 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 272,693 | 278,234 |
| 委託者報酬 | 7,226,360 | 7,373,262 |
| その他費用 | 20,392 | 20,804 |
| 営業費用合計 | 7,519,445 | 7,672,300 |
| 全事業営業利益 | 159,101,273 | -52,157,515 |
| 当期経常利益 | 159,101,273 | -52,157,515 |
| 当年度純利益 | 159,101,273 | -52,157,515 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,494,579 | 2,230,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,660,646 | 180,053,957 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,225,745 | 10,181,323 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,225,745 | 10,181,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,220,542 | 19,589,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,220,542 | 19,589,118 |
| 分配金 | 31,428,900 | 30,811,120 |
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