Navioインド債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,831,659 | 49,868,808 |
| 受取利息 | 7,518 | 7,815 |
| 有価証券売買等損益 | 52,107,866 | 77,999,437 |
| 営業収益合計 | 97,947,043 | 127,876,060 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 199,408 | 244,925 |
| 委託者報酬 | 5,284,148 | 6,490,583 |
| その他費用 | 14,902 | 18,306 |
| 営業費用合計 | 5,498,458 | 6,753,814 |
| 全事業営業利益 | 92,448,585 | 121,122,246 |
| 当期経常利益 | 92,448,585 | 121,122,246 |
| 当年度純利益 | 92,448,585 | 121,122,246 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -82,778 | 1,653,516 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,354,139 | 143,477,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,702,248 | 12,942,780 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,744 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,659,504 | 12,942,780 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 680,128 | 4,283,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 631,043 | 4,283,384 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,085 | － |
| 分配金 | 28,095,695 | 31,004,616 |
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