Navioインド債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月18日 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,733,271 | 45,831,659 |
| 受取利息 | 8,024 | 7,518 |
| 有価証券売買等損益 | -152,011,616 | 52,107,866 |
| 営業収益合計 | -111,270,321 | 97,947,043 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 211,374 | 199,408 |
| 委託者報酬 | 5,601,298 | 5,284,148 |
| その他費用 | 15,790 | 14,902 |
| 営業費用合計 | 5,828,462 | 5,498,458 |
| 全事業営業利益 | -117,098,783 | 92,448,585 |
| 当期経常利益 | -117,098,783 | 92,448,585 |
| 当年度純利益 | -117,098,783 | 92,448,585 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -120,093 | -82,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,103,649 | 46,354,139 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 707,457 | 1,702,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,686 | 42,744 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 696,771 | 1,659,504 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 629,323 | 680,128 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,749 | 631,043 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,574 | 49,085 |
| 分配金 | 27,474,306 | 28,095,695 |
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