Navioインド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月18日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,434,520 | － |
| コール・ローン | 1,519,442 | 19,443,872 |
| 投資信託受益証券 | 1,119,258,223 | 1,026,261,370 |
| 親投資信託受益証券 | 901,771 | 901,860 |
| 未収入金 | － | 16,380,000 |
| 流動資産計 | 1,143,113,956 | 1,062,987,102 |
| 資産の部合計 | 1,143,113,956 | 1,062,987,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,229,502 | 5,201,552 |
| 未払解約金 | 524,791 | 720,135 |
| 未払受託者報酬 | 38,709 | 41,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,759 | 1,098,529 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 2,892 | 3,099 |
| 流動負債計 | 6,821,653 | 7,064,801 |
| 負債の部合計 | 6,821,653 | 7,064,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,045,900,594 | 1,040,310,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,391,709 | 15,611,875 |
| （分配準備積立金） | 244,382,292 | 241,767,906 |
| 元本等合計 | 1,136,292,303 | 1,055,922,301 |
| 純資産の部合計 | 1,136,292,303 | 1,055,922,301 |
| 負債・純資産合計 | 1,143,113,956 | 1,062,987,102 |
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