Navioインド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,615,939 | 6,188,864 |
| 投資信託受益証券 | 989,726,548 | 207,069,542 |
| 親投資信託受益証券 | 901,860 | 301,859 |
| 流動資産計 | 1,130,244,347 | 213,560,265 |
| 資産の部合計 | 1,130,244,347 | 213,560,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,270,000 |
| 未払収益分配金 | 4,356,979 | 979,028 |
| 未払解約金 | 115,217,100 | 264,181 |
| 未払受託者報酬 | 43,849 | 6,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,049 | 180,374 |
| 未払利息 | 273 | 12 |
| その他未払費用 | 3,276 | 501 |
| 流動負債計 | 120,783,526 | 5,700,901 |
| 負債の部合計 | 120,783,526 | 5,700,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 871,395,989 | 195,805,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,064,832 | 12,053,586 |
| （分配準備積立金） | 186,859,423 | 33,295,142 |
| 元本等合計 | 1,009,460,821 | 207,859,364 |
| 純資産の部合計 | 1,009,460,821 | 207,859,364 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,244,347 | 213,560,265 |
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