剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 9月19日至 平成28年 3月18日	当期自 平成28年 3月19日至 平成28年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△151,785	10,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)		180,053,957	90,391,709
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,469,221	864,193
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,469,221	864,193
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,351,798	726,104
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,351,798	726,104
分配金		※131,017,793	※131,357,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,391,709	15,611,875

2016/12/19 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年9月19日 至 平成28年3月18日)

2016/12/19 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年3月18日現在 ]	[ 平成28年9月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,565,203,613	6,227,668,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		101,651,256	114,490,033

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/12/19 9:29