有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成28年3月19日から平成28年9月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年3月18日現在 ]	当期 [ 平成28年9月20日現在 ]
※1	期首元本額	1,014,013,365円	1,045,900,594円
	期中追加設定元本額	44,567,160円	19,489,634円
	期中一部解約元本額	12,679,931円	25,079,802円
2	受益権の総数	1,045,900,594口	1,040,310,426口
3	1口当たり純資産額	1.0864円	1.0150円
	(1万口当たり純資産額)	(10,864円)	(10,150円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年9月19日 至 平成28年3月18日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年9月19日 至 平成27年10月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,853,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	75,092,609円
	分配準備積立金額	D	239,401,890円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,347,665円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,020,832,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,147円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,104,161円

			( 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,251,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	78,430,721円
	分配準備積立金額	D	240,852,238円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,534,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,030,432,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,168円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,152,164円

			( 自 平成27年11月19日 至 平成27年12月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,125,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	78,911,384円
	分配準備積立金額	D	241,455,953円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,492,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,027,172,039口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,178円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,135,860円

			( 自 平成27年12月19日 至 平成28年1月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,066,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	82,594,474円
	分配準備積立金額	D	242,300,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,961,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,038,268,739口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,187円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,191,343円

			( 自 平成28年1月19日 至 平成28年2月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,212,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	84,067,943円
	分配準備積立金額	D	242,559,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,840,229円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,040,952,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,197円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,204,763円

			( 自 平成28年2月19日 至 平成28年3月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,264,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	85,857,804円
	分配準備積立金額	D	243,347,675円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,469,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,045,900,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,207円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,229,502円

当期(自 平成28年3月19日 至 平成28年9月20日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年3月19日 至 平成28年4月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,126,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	86,271,998円
	分配準備積立金額	D	244,122,013円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,520,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,046,379,315口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,216円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,231,896円

			( 自 平成28年4月19日 至 平成28年5月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,841,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	87,615,519円
	分配準備積立金額	D	244,420,547円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,877,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,048,686,752口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,221円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,243,433円

			( 自 平成28年5月19日 至 平成28年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,736,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	87,803,076円
	分配準備積立金額	D	244,245,236円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,785,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,046,834,253口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,226円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,234,171円

			( 自 平成28年6月21日 至 平成28年7月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,081,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	88,075,185円
	分配準備積立金額	D	243,315,391円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,472,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,043,166,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,235円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,215,834円

			( 自 平成28年7月20日 至 平成28年8月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,127,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	89,280,758円
	分配準備積立金額	D	243,909,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,317,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,046,050,002口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,234円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,230,250円

			( 自 平成28年8月19日 至 平成28年9月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,678,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	89,979,296円
	分配準備積立金額	D	241,290,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,948,754円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,040,310,426口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,238円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,201,552円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年 9月19日 至 平成28年 3月18日 )	当期 ( 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 9月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年3月18日現在 ]	当期 [ 平成28年9月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年3月18日現在 ]	当期 [ 平成28年9月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,749,240	11,729,943
親投資信託受益証券	△89	89
合計	3,749,151	11,730,032

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。