有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成25年9月18日現在 ]	当期 [ 平成26年3月18日現在 ]
※1	期首元本額	912,537,846円	917,081,949円
	期中追加設定元本額	9,323,746円	54,461,600円
	期中一部解約元本額	4,779,643円	13,615,587円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	19,103,649円	―
3	受益権の総数	917,081,949口	957,927,962口
4	1口当たり純資産額	0.9792円	1.0484円
	(1万口当たり純資産額)	(9,792円)	(10,484円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年3月19日 至 平成25年9月18日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成25年3月19日 至 平成25年4月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,447,746円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,847,422円
	収益調整金額	C	1,438,062円
	分配準備積立金額	D	124,692,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,425,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	915,239,424口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,730円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,576,197円

			( 自 平成25年4月19日 至 平成25年5月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,721,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	58,870,139円
	収益調整金額	C	1,523,610円
	分配準備積立金額	D	152,411,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,527,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	915,731,130口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,397円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,578,655円

			( 自 平成25年5月21日 至 平成25年6月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,944,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,707,305円
	分配準備積立金額	D	213,223,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,875,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	915,642,204口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,578,211円

			( 自 平成25年6月19日 至 平成25年7月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,845,127円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,050,751円
	分配準備積立金額	D	214,404,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,300,020円
	当ファンドの期末残存口数	F	916,285,078口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,426円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,581,425円

			( 自 平成25年7月19日 至 平成25年8月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,731,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,321,509円
	分配準備積立金額	D	215,070,768円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,124,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	914,881,931口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,438円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,574,409円

			( 自 平成25年8月20日 至 平成25年9月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,180,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,956,893円
	分配準備積立金額	D	216,121,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,259,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	917,081,949口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,456円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,585,409円

当期(自 平成25年9月19日 至 平成26年3月18日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成25年9月19日 至 平成25年10月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,690,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,512,878円
	分配準備積立金額	D	217,653,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,856,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	919,111,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,479円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,595,558円

			( 自 平成25年10月19日 至 平成25年11月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,054,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	4,466,503円
	分配準備積立金額	D	219,531,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,051,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	922,117,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,494円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,610,588円

			( 自 平成25年11月19日 至 平成25年12月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,475,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	7,201,598円
	分配準備積立金額	D	220,457,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,135,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	930,953,647口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,525円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,654,768円

			( 自 平成25年12月19日 至 平成26年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,958,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	7,608,535円
	分配準備積立金額	D	222,977,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,544,863円
	当ファンドの期末残存口数	F	931,346,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,561円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,656,731円

			( 自 平成26年1月21日 至 平成26年2月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,323,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,354,333円
	分配準備積立金額	D	224,391,045円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,068,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	957,682,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,590円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,788,411円

			( 自 平成26年2月19日 至 平成26年3月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,495,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,710,561円
	分配準備積立金額	D	226,636,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,842,713円
	当ファンドの期末残存口数	F	957,927,962口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,618円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,789,639円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成25年 3月19日 至 平成25年 9月18日 )	当期 ( 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成25年9月18日現在 ]	当期 [ 平成26年3月18日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成25年9月18日現在 ]	当期 [ 平成26年3月18日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,192,781	11,261,709
親投資信託受益証券	89	89
合計	1,192,870	11,261,798

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。