Navioトルコ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,009,552 |
| 親投資信託受益証券 | 303,262,498 |
| 未収入金 | 1,519,198 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 305,791,250 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 305,791,250 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,506,761 |
| 未払受託者報酬 | 10,085 |
| 未払委託者報酬 | 317,701 |
| その他未払費用 | 1,048 |
| 流動負債合計 | 1,835,595 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,835,595 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 301,352,286 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,603,369 |
| （分配準備積立金） | 5,221,190 |
| 元本等合計 | 303,955,655 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 303,955,655 |
| 負債純資産合計 | 305,791,250 |
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